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IR情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2017/62018/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益925,857798,581
減価償却費189,357199,350
のれん償却額85,75879,721
減損損失9,5959,758
関係会社株式売却損益(△は益)△3,990 -
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,7174,191
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,5855,888
受取利息及び受取配当金△7,304△3,094
支払利息544 89
為替差損益(△は益)△72,4775,769
投資不動産賃貸料△34,440△34,785
不動産賃貸原価15,11516,008
売上債権の増減額(△は増加)△89,993△19,909
たな卸資産の増減額(△は増加)△24,999△11,805
仕入債務の増減額(△は減少)25,606△23,140
未払消費税等の増減額(△は減少)△6,672△113
その他66,75353,048
小計1,085,0151,079,559
利息及び配当金の受取額14,1426,858
利息の支払額△544△89
法人税等の支払額△232,210△285,607
営業活動によるキャッシュ・フロー866,402800,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入460,000350,000
投資有価証券の取得による支出△60,859△102,641
有形固定資産の取得による支出△280,651△241,944
無形固定資産の取得による支出△15,167△20,985
投資不動産の賃貸に係る支出△9,472△10,342
投資不動産の賃貸による収入34,44029,140
定期預金の預入による支出△100,002△205,000
定期預金の払戻による収入150,000100,000
保険積立金の積立による支出△10,211△6,497
事業譲受による支出△568,036 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出 -△230,759
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入18,690-
その他△23,622△7,984
投資活動によるキャッシュ・フロー△404,893△347,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△200,000-
長期借入金の返済による支出△391,663△99,996
自己株式の取得による支出△162 △91
配当金の支払額△84,082△95,959
その他△746△926
財務活動によるキャッシュ・フロー△676,654△196,972
現金及び現金同等物に係る換算差額30,930△6,179
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△184,214250,553
現金及び現金同等物の期首残高1,872,0061,687,791
現金及び現金同等物の期末残高1,687,7911,938,344